场内价格 vs 基金净值 · 三只原油 LOF + 国投白银 LOF 实时估算溢价率
以估算溢价率为准：QDII 基金公布的净值滞后约 1 个交易日，直接用公布净值算出的溢价率会明显失真。 估算溢价率按各基金官方业绩比较基准的口径折算最新净值后得出——南方原油 60% WTI + 40% 布伦特、嘉实原油 100% WTI、易方达原油 标普高盛原油商品指数（WTI 标的）、国投白银 上期所白银期货主力合约，比统一口径更贴近场内真实贵贱。 数值为正为溢价（场内比净值贵），为负为折价；下方同时给出滞后口径的名义溢价率作对照。
三只原油 LOF 与原油期货主连的实时报价，主连涨跌幅即上面折算估算净值的依据。价格口径：外盘原油（美原油/布伦特）的「涨跌幅」「净值日结算价」「估算净值基准日」均统一采用结算价口径——结算价取自每日行情「昨收」累积形成的自建序列，早期数据不足时回退日K收盘价；国内原油主连（SC）按国内期货惯例以昨结算为基准；LOF 以昨收盘为基准。「净值日结算价 / 净值日以来涨幅」以基金最新公布净值日为锚，随净值更新自动滚动：四只 LOF 按其折算基准展示（易方达/嘉实为美原油单腿、南方为美原油 60% + 布伦特 40% 加权、国投白银为沪银主力合约），各期货合约为单合约；国内 SC、沪银同样按国内日K的当日结算价展示。LOF 行的「净值日以来涨幅」即估算净值的区间涨跌幅。
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 净值日结算价 | 净值日以来涨幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交额 | 最新净值 | 净值日期 | 估算溢价率 | 行情时间 |
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对比国内原油主连（SC，人民币/桶）与国际原油篮子（50% 布伦特 + 50% 美原油，美元/桶）： 先把国际篮子按实时 USD/CNY 在岸汇率折算成人民币，再与 SC 直接比较，得出价差比例（内盘溢价率）。 比值为正表示内盘溢价（国内比国际贵，反映进口溢价、运费、仓储及汇率因素），为负为内盘折价。 汇率取新浪在岸人民币实时报价；任一行情或汇率缺失时该板块暂停显示。